POs, avisos de envio e faturas

As três caixas operacionais de Contas a Pagar seguem o ciclo de cada ordem: emissão, despacho e fatura.

Ordens de compra

A listagem para contabilidade, com busca e filtros por status e fornecedor. É a referência contra a qual se validam despachos e faturas.

Avisos de envio (ASN)

Quando o fornecedor despacha, o aviso aparece nesta caixa com transportadora, número de rastreamento, data estimada e quantidades por item. Pode incluir anexos como remessa ou packing list.

Faturas

As faturas chegam carregadas pelo fornecedor a partir do portal dele: ele sobe o PDF, a IA extrai número, datas, CUITs, itens, retenções e totais, e o sistema valida o comprovante (na Argentina contra ARCA/AFIP) e faz o cruzamento de três vias fatura ↔ PO ↔ ASN.

• Ao rejeitar, o motivo é obrigatório e abre uma conversa com o fornecedor.

• As diferenças do cruzamento de três vias (quantidades, preços) são marcadas para que você decida com dados.

Corrigir valores

Se os valores que a IA leu não somam o total da fatura, ou as linhas não somam o líquido (típico: um imposto lido como produto), o detalhe da fatura mostra um aviso e o botão Corrigir valores. Ali você ajusta o detalhamento (líquido tributado, não tributado, isento, IVA por alíquota e outros tributos) comparando com o PDF e marca as linhas que não são produtos nem serviços para removê-las. Só é salvo se o detalhamento somar o total da fatura.

• Antes de enviá-la para aprovação (Enviada) você também pode corrigir o total.

• Em revisão, aprovada ou paga, só pode ser corrigida se não fechar ou faltar a alíquota do IVA, e o total e as linhas ficam fixos: são os que a cadeia de aprovação viu ou assinou. Corrija o detalhamento para que some esse total.

• Depois de lançada no ERP, não pode mais ser corrigida.

• Disponível para comprovantes argentinos.